南方优享分红混合C(006587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,144,337.90 |
2,358,779.25 |
39,080,854.17 |
26,287,059.21 |
| 本期利润 |
2,937,048.00 |
-8,629,504.36 |
65,146,270.09 |
41,856,741.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-2.27 |
16.26 |
11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.19 |
-1.09 |
19.68 |
13.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,012,074.39 |
-20,399,802.77 |
-29,418,311.78 |
-50,524,000.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
28,165,189.06 |
283,097,206.37 |
487,530,950.23 |
410,914,921.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.93 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.21 |
76.88 |
78.83 |
68.86 |
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