南方优享分红混合C(006587)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优享分红混合C(006587)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	696,808.26	79,281.55	1,663,927.60	693,424.53
存出保证金	253,433.42	140,663.79	108,995.62	176,357.20
交易性金融资产	613,225,375.66	955,271,419.92	1,075,945,376.12	861,967,655.03
其中：股票投资	582,038,441.41	914,912,493.89	1,035,770,263.79	861,967,655.03
债券投资	31,186,934.25	40,358,926.03	40,175,112.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,995,954.68	-	-	6,000,000.00
应收证券清算款	3,117,243.52	-	-	1,814,577.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,502.45	47,963.60	49,330.86	58,689.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	641,032,045.24	1,098,717,094.59	1,168,477,505.57	979,000,971.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,994,946.80	5,561,732.21	-	6,151,310.34
应付赎回款	3,202,721.59	38,210,015.71	1,088,919.88	373,486.80
应付管理人报酬	650,675.30	1,065,607.86	1,175,324.02	979,359.05
应付托管费	108,445.90	177,601.33	195,887.34	163,226.51
应付销售服务费	18,977.12	209,319.67	328,862.26	277,293.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,587.91	212,323.43	321,369.26	571,167.37
负债合计	7,354,354.62	45,436,600.21	3,110,362.76	8,515,843.91
所有者权益
实收基金	557,626,663.46	1,087,334,824.27	1,201,986,096.93	1,062,782,564.06
未分配利润	76,051,027.16	-34,054,329.89	-36,618,954.12	-92,297,436.65
所有者权益合计	633,677,690.62	1,053,280,494.38	1,165,367,142.81	970,485,127.41
负债及所有者权益总计	641,032,045.24	1,098,717,094.59	1,168,477,505.57	979,000,971.32

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