广发景明中短债C(006592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,629,914.85 |
15,708,566.43 |
52,754,600.74 |
24,904,543.09 |
| 本期利润 |
16,090,110.23 |
10,494,969.07 |
56,032,642.53 |
34,997,174.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.68 |
2.07 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.76 |
2.66 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
14,767,861.90 |
23,608,121.27 |
29,257,207.72 |
51,056,289.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,844,319.36 |
1,433,485,966.49 |
1,796,696,111.39 |
2,872,292,765.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.44 |
19.81 |
18.91 |
17.75 |
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