广发景明中短债C(006592)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发景明中短债C(006592) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景明中短债C(006592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	293,137,496.03	165,629,401.74	591,144,767.42	345,293,654.77
利息合计	712,772.30	380,855.65	1,243,716.40	530,062.86
其中：存款利息收入	704,753.22	372,836.57	1,215,487.27	530,062.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,019.08	8,019.08	28,229.13	-
投资收益合计	353,551,445.86	200,080,379.48	523,833,362.76	269,113,411.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	351,161,151.35	198,578,620.39	545,898,114.91	271,443,469.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,390,294.51	1,501,759.09	-22,064,752.15	-2,330,057.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,416,212.92	-34,996,535.66	65,173,194.73	75,333,203.87
其他收入	289,490.79	164,702.27	894,493.53	316,976.06
费用	94,440,675.02	52,017,443.84	142,538,180.84	68,584,317.09
管理人报酬	37,619,178.00	18,516,236.54	49,661,352.89	23,447,384.33
基金托管费	12,539,725.96	6,172,078.83	16,553,784.37	7,815,794.84
销售服务费	5,685,603.99	3,250,313.82	11,146,520.19	4,542,658.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,298,582.88	23,381,923.52	63,409,197.97	31,914,922.34
其中：卖出回购金融资产支出	37,298,582.88	23,381,923.52	63,409,197.97	31,914,922.34
其他费用	292,101.96	152,342.57	322,669.66	162,589.33
利润总额	198,696,821.01	113,611,957.90	448,606,586.58	276,709,337.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年