国泰利享中短债债券C(006598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,795,818.81 |
83,883,503.75 |
45,971,532.74 |
159,295,909.97 |
| 本期利润 |
36,363,691.51 |
73,632,796.60 |
40,487,285.96 |
161,692,843.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
1.36 |
0.73 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
1.37 |
0.73 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
792,622,350.04 |
920,100,193.58 |
784,713,090.81 |
794,904,354.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,945,340,646.18 |
5,966,447,606.85 |
5,301,339,879.46 |
5,644,865,512.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.03 |
20.22 |
19.46 |
18.59 |
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