国泰利享中短债债券C(006598)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰利享中短债债券C(006598)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	257,981,946.63	132,295,552.51	530,479,642.66	344,332,239.93
利息合计	1,703,192.04	930,410.55	8,628,807.93	5,432,355.26
其中：存款利息收入	216,500.54	48,946.71	2,655,763.03	2,507,299.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,486,691.50	881,463.84	5,973,044.90	2,925,056.03
投资收益合计	281,162,622.25	143,215,341.31	515,459,535.03	294,159,319.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,764,338.31	141,947,560.43	514,776,216.26	294,042,469.26
资产支持证券投资收益	2,398,283.94	1,267,780.88	683,318.77	116,850.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,359,692.02	-12,152,348.00	4,366,813.45	43,349,589.02
其他收入	475,824.36	302,148.65	2,024,486.25	1,390,976.36
费用	57,891,617.82	26,290,345.42	82,227,705.24	48,856,706.18
管理人报酬	27,376,354.56	13,427,665.32	37,148,436.96	20,441,826.63
基金托管费	6,844,088.64	3,356,916.34	9,287,109.25	5,110,456.64
销售服务费	10,861,936.51	5,530,264.87	15,167,826.02	8,392,914.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,644,602.31	3,358,723.20	19,147,232.95	14,104,643.61
其中：卖出回购金融资产支出	11,644,602.31	3,358,723.20	19,147,232.95	14,104,643.61
其他费用	371,185.72	182,493.40	360,393.17	196,498.77
利润总额	200,090,328.81	106,005,207.09	448,251,937.42	295,475,533.75

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