银华信用精选一年定开债(006612)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,860,224.71 |
42,286,349.05 |
27,007,876.66 |
69,095,794.44 |
| 本期利润 |
17,131,716.50 |
18,602,989.67 |
7,491,828.26 |
91,386,870.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
1.85 |
0.62 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
2.43 |
1.06 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
75,905,905.33 |
63,660,155.94 |
61,174,358.75 |
131,678,343.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
793,571,848.51 |
823,189,098.35 |
823,447,681.98 |
2,392,151,566.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.67 |
32.80 |
31.03 |
29.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
