银华信用精选一年定开债(006612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用精选一年定开债(006612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,244,843.61	27,314,097.22	12,685,045.39	114,466,398.50
利息合计	46,223.59	345,426.63	290,518.72	491,231.55
其中：存款利息收入	41,928.50	124,026.38	79,848.35	431,629.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,295.09	221,400.25	210,670.37	59,602.03
投资收益合计	17,927,128.23	50,652,019.99	31,910,565.09	91,667,232.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,927,128.23	50,652,019.99	31,910,565.09	92,540,742.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-873,509.21
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,271,491.79	-23,683,359.38	-19,516,048.40	22,291,075.61
其他收入	-	9.98	9.98	16,858.48
费用	3,113,127.11	8,711,107.55	5,193,217.13	23,079,528.45
管理人报酬	1,196,379.32	3,114,324.31	1,864,254.40	6,804,631.09
基金托管费	398,793.11	1,038,108.09	621,418.21	2,268,210.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,386,449.54	4,270,911.42	2,540,722.60	13,488,344.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,386,449.54	4,270,911.42	2,540,722.60	13,488,344.94
其他费用	108,708.48	228,170.76	130,321.72	290,384.97
利润总额	17,131,716.50	18,602,989.67	7,491,828.26	91,386,870.05

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