山证资管超短债C(006627)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,517,941.00 |
4,354,036.14 |
82,753,861.60 |
53,881,537.65 |
| 本期利润 |
23,768,949.09 |
13,990,373.79 |
75,862,664.62 |
54,836,740.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.62 |
2.04 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.63 |
2.05 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
255,183,762.67 |
260,682,818.40 |
315,695,696.25 |
463,285,814.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,943,657,523.81 |
2,055,148,602.22 |
2,602,479,330.00 |
4,049,063,292.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.02 |
21.41 |
20.64 |
19.70 |
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