山证资管超短债C(006627)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.1501 |
1.2121 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.1501 |
1.2121 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.1501 |
1.2121 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.1500 |
1.2120 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.1499 |
1.2119 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.1499 |
1.2119 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.1498 |
1.2118 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.1498 |
1.2118 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.1497 |
1.2117 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.1496 |
1.2116 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.1496 |
1.2116 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.1497 |
1.2117 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.1496 |
1.2116 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.1495 |
1.2115 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.1494 |
1.2114 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.1492 |
1.2112 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.1491 |
1.2111 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.1489 |
1.2109 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.1488 |
1.2108 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.1486 |
1.2106 |
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