招商鑫悦中短债A(006629)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,257,413.86 |
15,823,432.69 |
91,525,581.90 |
47,918,274.25 |
| 本期利润 |
11,730,730.94 |
7,626,416.45 |
103,320,191.63 |
67,201,937.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.55 |
3.13 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.65 |
3.38 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
64,355,107.57 |
94,056,705.52 |
139,109,282.78 |
296,002,838.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
600,027,248.27 |
953,397,178.25 |
1,584,789,741.54 |
4,060,091,590.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
24.90 |
24.09 |
22.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
