招商鑫悦中短债A(006629)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫悦中短债A(006629)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,997,732.84	33,397,930.13	198,576,648.89	116,251,466.42
利息合计	4,307,610.56	3,233,956.85	4,198,145.51	2,852,331.68
其中：存款利息收入	1,742,368.45	928,108.45	2,396,282.12	1,193,015.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,565,242.11	2,305,848.40	1,801,863.39	1,659,315.97
投资收益合计	76,992,657.06	52,728,372.43	178,086,788.47	86,483,132.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,992,657.06	52,728,372.43	177,951,490.48	86,347,834.89
资产支持证券投资收益	-	-	135,297.99	135,297.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,413,090.13	-22,622,474.88	15,905,288.50	26,749,843.19
其他收入	110,555.35	58,075.73	386,426.41	166,158.67
费用	15,925,859.38	9,725,565.93	28,638,853.74	14,387,135.33
管理人报酬	9,389,561.59	6,143,488.66	16,552,713.47	8,790,460.06
基金托管费	3,129,853.91	2,047,829.57	5,517,571.13	2,930,153.36
销售服务费	1,835,494.52	1,053,975.55	1,964,926.44	948,648.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,105,592.22	206,508.55	3,915,986.84	1,347,203.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,105,592.22	206,508.55	3,915,986.84	1,347,203.92
其他费用	304,281.00	179,921.65	308,099.27	164,512.03
利润总额	35,071,873.46	23,672,364.20	169,937,795.15	101,864,331.09

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