| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,205.60 | 347.06 | 7,687.69 | 1,615.07 |
| 本期利润 | 75.95 | 82.70 | 2,928.15 | 1,353.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.09 | 0.10 | 3.42 | 1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.09 | 0.10 | 3.49 | 1.53 |
| 期末可供分配利润 | 2,070.04 | 2,076.79 | 1,994.76 | 1,104.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 83,265.78 | 83,272.53 | 83,220.56 | 82,688.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.94 | 19.95 | 19.84 | 17.57 |
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