鑫元臻利C(006632)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,896,495.67 |
4,699,270.51 |
15,278,725.03 |
10,081,022.23 |
| 利息合计 |
320,068.02 |
251,940.72 |
1,075,865.51 |
220,080.80 |
| 其中：存款利息收入 |
45,068.65 |
33,256.37 |
210,851.44 |
31,347.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
274,999.37 |
218,684.35 |
865,014.07 |
188,732.96 |
| 投资收益合计 |
6,091,583.65 |
2,964,957.79 |
17,563,222.62 |
13,285,042.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,091,583.65 |
2,964,957.79 |
17,563,222.62 |
13,285,042.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-515,156.00 |
1,482,372.00 |
-3,360,363.10 |
-3,424,101.10 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,270,521.26 |
578,319.58 |
2,294,404.71 |
1,364,885.75 |
| 管理人报酬 |
647,522.93 |
340,013.90 |
1,349,605.62 |
750,147.35 |
| 基金托管费 |
215,840.86 |
113,337.90 |
449,868.58 |
250,049.13 |
| 销售服务费 |
332.03 |
164.59 |
342.19 |
176.64 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
213,591.25 |
21,887.92 |
254,540.58 |
230,432.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
213,591.25 |
21,887.92 |
254,540.58 |
230,432.07 |
| 其他费用 |
193,200.00 |
102,902.56 |
217,200.00 |
113,081.66 |
| 利润总额 |
4,625,974.41 |
4,120,950.93 |
12,984,320.32 |
8,716,136.48 |
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