易方达安悦超短债F(006664)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,335,980.72 |
2,690,722.72 |
1,405,325.76 |
4,232,602.85 |
| 本期利润 |
1,560,888.29 |
2,417,359.08 |
1,131,851.93 |
4,132,595.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.41 |
0.65 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
1.45 |
0.72 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
317,593.44 |
897,916.09 |
426,532.00 |
4,296,625.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
80,049,763.31 |
215,828,279.67 |
114,367,334.01 |
788,314,555.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.58 |
19.68 |
18.82 |
17.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
