易方达安悦超短债F(006664)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安悦超短债F(006664)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,599,195.81	57,450,376.99	195,086,061.08	121,738,846.41
利息合计	2,352,729.77	1,477,713.95	5,207,918.43	4,454,888.91
其中：存款利息收入	252,928.60	186,310.94	336,493.18	27,566.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,099,801.17	1,291,403.01	4,871,425.25	4,427,322.46
投资收益合计	122,777,403.85	59,119,762.26	186,091,847.93	107,207,072.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,802,225.21	58,808,044.85	180,643,680.61	102,999,869.22
资产支持证券投资收益	975,178.64	311,717.41	5,448,167.32	4,207,203.48
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,520,510.63	-3,705,308.51	2,335,505.90	9,140,594.40
其他收入	989,572.82	558,209.29	1,450,788.82	936,290.40
费用	27,028,073.33	12,643,505.38	30,248,248.36	16,988,225.73
管理人报酬	12,668,929.20	6,088,148.43	14,926,715.13	8,587,843.27
基金托管费	3,167,232.31	1,522,037.09	3,731,678.75	2,146,960.81
销售服务费	2,056,851.65	1,034,734.67	2,168,910.40	1,125,135.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,482,878.87	3,669,584.25	8,495,946.91	4,616,875.61
其中：卖出回购金融资产支出	8,482,878.87	3,669,584.25	8,495,946.91	4,616,875.61
其他费用	313,331.65	155,546.15	315,528.68	166,887.65
利润总额	91,571,122.48	44,806,871.61	164,837,812.72	104,750,620.68

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