中银稳汇短债债券C(006678)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,403,367.14 |
2,183,028.96 |
1,748,319.68 |
23,465,463.73 |
| 本期利润 |
1,479,570.56 |
1,616,519.37 |
1,028,357.61 |
23,411,373.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.11 |
0.48 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.34 |
0.64 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,999,413.00 |
8,157,606.56 |
9,426,593.49 |
33,003,962.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
129,602,713.13 |
106,593,400.48 |
131,686,396.24 |
499,925,480.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.38 |
20.23 |
19.40 |
18.64 |
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