中银稳汇短债债券C(006678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银稳汇短债债券C(006678)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,517,881.47	30,950,229.85	19,329,179.69	93,418,373.31
利息合计	21,940.83	49,153.35	29,677.29	125,595.60
其中：存款利息收入	21,940.83	48,145.17	29,677.29	114,804.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,008.18	-	10,790.92
投资收益合计	10,408,824.58	33,393,971.53	22,329,144.07	90,098,808.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,408,824.58	33,393,971.53	22,329,144.07	90,098,808.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,171.75	-2,503,783.24	-3,036,079.99	1,557,077.40
其他收入	20,944.31	10,888.21	6,438.32	1,636,892.21
费用	2,784,099.11	12,615,608.72	8,351,487.09	20,813,640.24
管理人报酬	1,192,848.00	4,459,483.67	2,924,162.46	7,739,098.10
基金托管费	198,808.00	743,247.34	487,360.47	1,289,849.62
销售服务费	77,552.55	236,858.52	175,677.79	885,088.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,171,853.19	6,773,333.84	4,526,305.23	10,350,516.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,171,853.19	6,773,333.84	4,526,305.23	10,350,516.46
其他费用	107,636.40	239,599.67	125,229.15	258,211.92
利润总额	7,733,782.36	18,334,621.13	10,977,692.60	72,604,733.07

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