平安核心优势混合C(006721)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,380,215.05 |
3,499,687.48 |
-3,089,303.99 |
-2,191,199.05 |
| 本期利润 |
9,481,634.92 |
15,503,533.49 |
-1,535,079.69 |
-3,185,466.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.68 |
-0.11 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.74 |
36.04 |
-7.75 |
-16.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.68 |
63.07 |
-8.91 |
-12.78 |
| 期末可供分配利润 |
18,633,029.78 |
17,937,501.02 |
2,758,400.62 |
4,572,605.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.24 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
104,991,817.14 |
119,184,596.91 |
16,045,052.19 |
22,062,816.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.24 |
1.37 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.26 |
123.51 |
37.06 |
31.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
