平安核心优势混合C(006721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安核心优势混合C(006721)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,057,952.10	22,689,251.22	-1,565,323.23	-3,838,412.45
利息合计	44,366.31	11,426.40	10,764.05	5,992.91
其中：存款利息收入	44,366.31	11,426.40	10,764.05	5,992.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,071,574.53	5,023,458.57	-3,497,229.12	-2,642,135.76
其中：股票投资收益	9,799,042.47	4,981,423.20	-3,519,461.95	-2,658,417.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,301.47	3,598.04	13,398.83	10,401.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	266,230.59	38,437.33	8,834.00	5,879.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,942,771.29	17,056,493.29	1,767,627.73	-1,303,953.70
其他收入	1,884,782.55	597,872.96	153,514.11	101,684.10
费用	2,745,868.70	594,053.69	550,971.42	266,929.57
管理人报酬	1,674,556.22	357,526.06	302,201.31	142,078.07
基金托管费	279,092.81	59,587.73	50,366.91	23,679.72
销售服务费	698,374.66	169,770.01	158,458.60	74,674.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,845.01	7,169.89	39,943.31	26,496.19
利润总额	7,312,083.40	22,095,197.53	-2,116,294.65	-4,105,342.02

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