南方臻元债券A(006742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,196,317.90 |
34,344,836.81 |
61,812,026.07 |
30,352,999.11 |
| 本期利润 |
25,785,360.62 |
23,301,849.05 |
77,442,658.94 |
40,991,577.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.49 |
5.17 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.53 |
5.36 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
173,160,809.65 |
206,405,605.84 |
172,496,499.63 |
147,279,901.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,898,490.07 |
1,565,482,377.17 |
1,541,090,335.97 |
1,566,100,883.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
24.65 |
22.78 |
19.90 |
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