南方臻元债券A(006742)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方臻元债券A(006742)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,905,981.36	29,464,525.91	92,670,545.74	48,183,911.55
利息合计	289,044.92	268,768.69	321,487.38	178,522.51
其中：存款利息收入	52,374.23	35,982.79	278,123.20	164,918.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,670.69	232,785.90	43,364.18	13,604.45
投资收益合计	56,019,827.90	40,241,142.23	76,718,398.81	37,366,794.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,019,827.90	40,241,142.23	76,718,398.81	37,366,794.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,402,996.75	-11,045,385.46	15,630,635.62	10,638,578.63
其他收入	105.29	0.45	23.93	15.54
费用	12,099,924.81	6,161,834.21	15,227,883.74	7,192,333.81
管理人报酬	4,326,052.13	2,321,717.48	4,496,686.86	2,167,801.24
基金托管费	1,442,017.40	773,905.84	1,498,895.66	722,600.44
销售服务费	3,397.84	124.83	0.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,000,796.36	2,892,749.41	8,903,660.20	4,129,855.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,000,796.36	2,892,749.41	8,903,660.20	4,129,855.98
其他费用	226,807.69	117,160.15	217,200.00	118,550.76
利润总额	25,806,056.55	23,302,691.70	77,442,662.00	40,991,577.74

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