天弘港股通精选C(006753)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,746,589.76 |
557,444.90 |
-89,154,290.65 |
-75,023,763.91 |
| 本期利润 |
33,594,333.03 |
15,831,102.49 |
25,912,384.60 |
2,338,429.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.79 |
7.74 |
15.19 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.45 |
7.88 |
19.52 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
-75,948,983.84 |
-109,997,055.19 |
-133,425,400.92 |
-97,516,080.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.59 |
-0.58 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
143,277,510.02 |
186,634,312.65 |
211,153,237.32 |
152,019,395.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
0.93 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
-0.18 |
-7.47 |
-20.50 |
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