天弘港股通精选C(006753)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘港股通精选C(006753)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,311,643.82	174,870.06	31,423.14	23,956.91
存出保证金	38,999.55	154,326.60	556,488.90	41,861.05
交易性金融资产	252,164,636.01	250,459,076.07	293,288,032.99	246,969,841.86
其中：股票投资	252,164,636.01	250,459,076.07	293,288,032.99	246,969,841.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,787,779.57	1,116,339.88	220,619.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,396,700.38	108,099.71	1,693,724.04
应收申购款	190,490.48	230,760.59	212,717.67	258,622.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,940,380.49	320,222,564.46	354,221,747.48	281,441,657.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,142,008.78	-	0.31	1,993.86
应付赎回款	1,879,328.04	1,810,117.53	989,553.73	1,698,066.99
应付管理人报酬	271,314.01	315,366.03	363,494.76	287,472.49
应付托管费	45,219.00	52,560.98	60,582.44	47,912.08
应付销售服务费	36,280.46	46,350.07	54,436.94	39,129.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,044.03	302,792.29	291,687.41	153,561.28
负债合计	16,585,194.32	2,527,186.90	1,759,755.59	2,228,136.41
所有者权益
实收基金	250,081,167.93	315,878,981.90	378,353,058.46	348,796,056.57
未分配利润	24,274,018.24	1,816,395.66	-25,891,066.57	-69,582,535.06
所有者权益合计	274,355,186.17	317,695,377.56	352,461,991.89	279,213,521.51
负债及所有者权益总计	290,940,380.49	320,222,564.46	354,221,747.48	281,441,657.92

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