大成景盈债券A(006811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,586,933.64 |
21,803,042.57 |
10,459,686.37 |
14,671,319.29 |
| 本期利润 |
15,619,830.53 |
7,994,627.20 |
3,948,437.31 |
40,405,977.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.79 |
0.39 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.79 |
0.39 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
22,928,744.65 |
17,176,833.67 |
33,854,891.91 |
29,908,692.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,009,496,256.16 |
1,003,836,699.65 |
1,020,639,230.77 |
1,016,766,883.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
20.35 |
19.87 |
19.41 |
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