大成景盈债券A(006811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景盈债券A(006811)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,374,998.38	15,480,939.21	7,983,278.54	49,388,588.24
利息合计	2,129.75	2,479.07	1,589.42	48,018.41
其中：存款利息收入	2,129.75	2,479.07	1,589.42	32,118.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,899.60
投资收益合计	15,339,932.24	29,287,011.41	14,493,002.55	23,377,697.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,339,932.24	29,287,011.41	14,493,002.55	23,377,697.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,032,936.39	-13,808,551.31	-6,511,313.43	25,962,872.12
其他收入	-	0.04	-	0.34
费用	3,755,020.27	7,486,244.45	4,034,807.80	8,338,364.87
管理人报酬	1,501,111.65	3,051,155.94	1,511,395.25	3,023,260.65
基金托管费	500,370.52	1,017,052.00	503,798.49	1,007,753.59
销售服务费	5.43	10.95	5.43	18,598.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,640,840.02	3,189,978.33	1,907,293.09	4,070,212.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,640,840.02	3,189,978.33	1,907,293.09	4,070,212.21
其他费用	107,213.45	215,848.17	107,357.42	208,337.60
利润总额	15,619,978.11	7,994,694.76	3,948,470.74	41,050,223.37

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