中加瑞鑫纯债债券(006827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,186,105.04 |
9,097,506.55 |
32,565,177.44 |
17,688,337.55 |
| 本期利润 |
13,791,946.89 |
8,271,555.24 |
38,548,652.57 |
22,961,757.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.67 |
3.11 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.66 |
3.17 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
41,155,718.52 |
27,067,123.76 |
32,258,202.59 |
45,958,534.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,235,565,937.81 |
1,230,045,672.65 |
1,236,062,798.89 |
1,249,053,130.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
20.63 |
19.84 |
18.33 |
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