中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加瑞鑫纯债债券(006827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,031,714.67	11,598,720.28	46,010,808.06	27,442,642.41
利息合计	212,631.85	121,939.74	163,441.26	2,576.32
其中：存款利息收入	24,361.06	10,574.86	13,656.91	2,576.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,270.79	111,364.88	149,784.35	-
投资收益合计	29,213,240.97	12,302,731.85	39,863,891.67	22,166,645.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,213,240.97	12,302,731.85	39,863,891.67	22,166,645.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,394,158.15	-825,951.31	5,983,475.13	5,273,420.15
其他收入	-	-	-	-
费用	6,239,767.78	3,327,165.04	7,462,155.49	4,480,884.71
管理人报酬	3,701,471.14	1,839,395.80	3,714,447.52	1,847,061.10
基金托管费	1,152,821.00	613,131.95	1,238,149.12	615,686.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,132,460.19	744,996.54	2,238,754.26	1,883,087.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,132,460.19	744,996.54	2,238,754.26	1,883,087.91
其他费用	226,429.04	112,772.77	230,872.56	112,886.50
利润总额	13,791,946.89	8,271,555.24	38,548,652.57	22,961,757.70

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