鑫元荣利三个月定开债(006838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,352,904.25 |
30,537,964.74 |
60,309,801.89 |
23,037,633.14 |
| 本期利润 |
1,976,744.49 |
5,343,776.88 |
92,117,034.02 |
32,969,022.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.26 |
4.92 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
0.25 |
4.94 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
31,540,368.91 |
123,569,153.08 |
94,725,118.36 |
57,452,949.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,001,788,850.01 |
2,093,826,675.65 |
2,088,482,898.77 |
2,029,334,890.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.37 |
21.57 |
21.26 |
17.83 |
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