鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元荣利三个月定开债(006838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,803,969.71	9,950,049.43	100,225,685.46	36,512,820.34
利息合计	501,115.14	284,612.45	2,150,226.97	1,666,510.55
其中：存款利息收入	14,034.78	10,567.64	68,463.55	51,988.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487,080.36	274,044.81	2,081,763.42	1,614,521.59
投资收益合计	47,679,014.33	34,859,624.84	66,268,226.36	24,914,920.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,679,014.33	34,859,624.84	66,268,226.36	24,914,920.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,376,159.76	-25,194,187.86	31,807,232.13	9,931,388.97
其他收入	-	-	-	-
费用	9,827,225.22	4,606,272.55	8,108,651.44	3,543,798.23
管理人报酬	6,230,995.57	3,101,102.35	5,574,771.87	2,488,981.64
基金托管费	2,076,998.52	1,033,700.81	1,858,257.35	829,660.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,300,896.86	348,731.04	428,422.22	102,129.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,300,896.86	348,731.04	428,422.22	102,129.91
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	1,976,744.49	5,343,776.88	92,117,034.02	32,969,022.11

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