中信建投睿溢混合C(006843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,035.67 |
26,374.03 |
211,893.77 |
42,162.99 |
| 本期利润 |
-19,267.52 |
21,085.55 |
126,894.19 |
66,738.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
0.85 |
3.97 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
0.95 |
4.73 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
-239,485.83 |
-255,458.13 |
-268,807.37 |
-492,070.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,244.89 |
2,735,199.90 |
2,571,054.32 |
2,893,015.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.19 |
1.54 |
0.58 |
-1.55 |
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