中信建投睿溢混合C(006843)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投睿溢混合C(006843)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-349,388.11	829,916.41	47,605,900.67	29,550,457.16
利息合计	244,984.89	160,482.12	302,395.34	95,433.27
其中：存款利息收入	24,038.26	13,291.84	67,997.19	7,289.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,946.63	147,190.28	234,398.15	88,143.81
投资收益合计	-510,800.47	657,859.54	48,867,423.77	19,961,096.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-510,800.47	657,859.54	48,867,423.77	19,961,096.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,985.00	-50,410.00	-1,734,022.22	9,490,250.31
其他收入	62,412.47	61,984.75	170,103.78	3,677.46
费用	364,065.75	193,264.13	6,765,634.78	3,949,147.81
管理人报酬	194,921.65	100,074.60	2,976,387.40	1,535,884.72
基金托管费	32,486.93	16,679.11	496,064.49	255,980.77
销售服务费	22.75	12.27	32.09	14.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,007,304.36	2,023,457.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,007,304.36	2,023,457.10
其他费用	136,619.46	76,498.15	269,230.54	125,317.76
利润总额	-713,453.86	636,652.28	40,840,265.89	25,601,309.35

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