永赢颐利债券(006850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,616,158.15 |
38,134,451.50 |
80,927,520.35 |
39,720,714.21 |
| 本期利润 |
24,651,958.86 |
22,085,528.66 |
117,256,305.90 |
71,307,656.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.96 |
4.97 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.96 |
5.11 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
294,444,117.88 |
263,962,413.82 |
225,825,727.26 |
347,104,864.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,314,195,604.78 |
2,311,629,196.89 |
2,289,523,860.57 |
2,406,056,568.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.95 |
27.81 |
26.60 |
24.13 |
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