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基金公告

永赢颐利债券(006850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,156,154.18	139,253,197.23	82,404,464.52	138,618,871.61
利息合计	40,272.99	180,691.33	46,321.83	91,488.37
其中：存款利息收入	29,066.96	178,190.20	46,321.83	91,488.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,206.03	2,501.13	-	-
投资收益合计	48,164,804.03	102,743,718.25	50,771,200.50	95,569,835.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,164,804.03	102,743,718.25	50,771,200.50	95,569,835.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,048,922.84	36,328,785.55	31,586,942.19	42,957,547.26
其他收入	-	2.10	-	0.15
费用	10,070,625.52	21,996,891.33	11,096,808.12	23,034,355.13
管理人报酬	3,412,822.26	7,081,018.79	3,538,018.76	7,018,870.22
基金托管费	1,137,607.43	2,360,339.57	1,179,339.55	2,339,623.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,292,937.95	12,073,140.98	6,124,182.17	13,243,417.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,292,937.95	12,073,140.98	6,124,182.17	13,243,417.32
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	22,085,528.66	117,256,305.90	71,307,656.40	115,584,516.48

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