首页 - 基金 - 汇安嘉鑫纯债债券C(006866) - 财务指标
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汇安嘉鑫纯债债券C(006866)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 163.04 -4.47
本期利润 97.88 -0.15
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.74 -0.16
本期基金份额净值增长率(%) 1.54 -0.16
期末可供分配利润 -1.24 -3.49
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.04
期末基金资产净值 101.54 99.85
期末基金份额净值 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 1.54 -0.16
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