汇安嘉鑫纯债债券C(006866)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,742,972.23 |
11,793,333.46 |
| 利息合计 |
237,030.44 |
205,228.83 |
| 其中：存款利息收入 |
74,409.99 |
45,287.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
162,620.45 |
159,941.52 |
| 投资收益合计 |
14,978,576.64 |
4,923,377.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,712,847.24 |
4,896,139.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
265,729.40 |
27,237.69 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
522,577.36 |
6,660,522.79 |
| 其他收入 |
4,787.79 |
4,204.46 |
| 费用 |
2,293,705.57 |
1,105,848.02 |
| 管理人报酬 |
1,140,243.45 |
572,863.13 |
| 基金托管费 |
380,081.03 |
190,954.31 |
| 销售服务费 |
9.99 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
669,789.50 |
318,740.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
669,789.50 |
318,740.38 |
| 其他费用 |
63,824.74 |
6,553.09 |
| 利润总额 |
13,449,266.66 |
10,687,485.44 |
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