| 2025-06-30 | |
| 收入 | 11,793,333.46 |
| 利息合计 | 205,228.83 |
| 其中：存款利息收入 | 45,287.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 159,941.52 |
| 投资收益合计 | 4,923,377.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,896,139.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 27,237.69 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,660,522.79 |
| 其他收入 | 4,204.46 |
| 费用 | 1,105,848.02 |
| 管理人报酬 | 572,863.13 |
| 基金托管费 | 190,954.31 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 318,740.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318,740.38 |
| 其他费用 | 6,553.09 |
| 利润总额 | 10,687,485.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
