广发政策性金融债(006869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,500,429.61 |
48,804,398.40 |
105,949,547.80 |
57,343,114.79 |
| 本期利润 |
58,098,204.77 |
34,267,576.61 |
114,081,652.65 |
66,757,678.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.53 |
4.46 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.35 |
4.92 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
589,344,325.57 |
210,208,326.97 |
81,156,675.60 |
118,506,964.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,553,489,431.59 |
3,548,838,505.63 |
1,596,663,336.48 |
3,204,983,854.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.75 |
22.46 |
20.83 |
17.95 |
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