广发政策性金融债(006869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发政策性金融债(006869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,118,804.60	42,198,232.78	130,052,702.58	75,000,590.38
利息合计	979,976.77	244,865.00	94,085.71	20,324.66
其中：存款利息收入	321,777.40	88,985.42	79,703.63	20,324.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	658,199.37	155,879.58	14,382.08	-
投资收益合计	120,518,778.85	56,488,598.92	121,822,879.48	65,565,599.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,518,778.85	56,488,598.92	121,822,879.48	65,565,599.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,402,224.84	-14,536,821.79	8,132,104.85	9,414,563.34
其他收入	22,273.82	1,590.65	3,632.54	102.96
费用	36,020,599.83	7,930,656.17	15,971,049.93	8,242,912.25
管理人报酬	14,874,181.90	3,319,565.88	7,754,191.82	4,136,469.25
基金托管费	4,958,060.69	1,106,522.01	2,584,730.47	1,378,823.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,922,185.12	3,370,581.31	5,387,873.95	2,605,718.84
其中：卖出回购金融资产支出	15,922,185.12	3,370,581.31	5,387,873.95	2,605,718.84
其他费用	260,821.59	133,986.97	244,253.69	121,901.16
利润总额	58,098,204.77	34,267,576.61	114,081,652.65	66,757,678.13

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