创金合信恒兴中短债债券C(006875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
963,791.53 |
4,420,842.28 |
3,430,416.37 |
6,477,776.16 |
| 本期利润 |
1,248,326.24 |
3,866,379.68 |
2,906,718.94 |
8,905,621.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.64 |
0.89 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.39 |
0.67 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,511,017.81 |
1,685,074.98 |
1,042,297.85 |
7,244,214.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
131,396,720.57 |
138,747,092.85 |
180,891,979.75 |
318,799,346.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.35 |
25.18 |
24.30 |
23.46 |
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