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创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1632 1.1632
2 2023-02-10 1.1627 1.1627
3 2023-02-03 1.1618 1.1618
4 2023-01-20 1.1601 1.1601
5 2023-01-13 1.1597 1.1597
6 2023-01-12 1.1597 1.1597
7 2023-01-11 1.1593 1.1593
8 2023-01-10 1.1591 1.1591
9 2023-01-09 1.1597 1.1597
10 2023-01-06 1.1595 1.1595
11 2023-01-05 1.1599 1.1599
12 2023-01-04 1.1598 1.1598
13 2023-01-03 1.1593 1.1593
14 2022-12-31 1.1587 1.1587
15 2022-12-30 1.1586 1.1586
16 2022-12-29 1.1579 1.1579
17 2022-12-28 1.1572 1.1572
18 2022-12-27 1.1569 1.1569
19 2022-12-26 1.1569 1.1569
20 2022-12-23 1.1568 1.1568
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