华泰保兴健康消费A(006882)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-117,182.53 |
-31,581.24 |
-2,364,728.62 |
-2,272,273.60 |
| 本期利润 |
-144,484.60 |
-65,837.61 |
-1,477,047.95 |
-1,499,679.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.54 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.58 |
-7.08 |
-48.87 |
-30.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.71 |
-6.70 |
-13.13 |
-14.98 |
| 期末可供分配利润 |
-140,005.01 |
-15,513.89 |
12,547.45 |
32,868.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,981.80 |
696,205.47 |
1,101,164.56 |
1,288,702.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.98 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.57 |
-2.18 |
4.85 |
2.62 |
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