华泰保兴健康消费A(006882)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费A(006882)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,327.19	-	14,804.27	24,639.58
存出保证金	2,832.52	13,944.18	5,457.89	18,772.94
交易性金融资产	5,310,729.14	15,055,833.18	28,273,584.00	27,682,304.85
其中：股票投资	5,310,729.14	14,144,398.00	28,273,584.00	27,682,304.85
债券投资	-	911,435.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	661,895.42	-	666,138.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,120.31	290.00	1,618.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,531,027.30	16,652,477.62	33,825,148.49	33,893,883.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	153,307.34	1,166.29	572.96	174.99
应付管理人报酬	7,825.06	16,182.61	34,688.62	35,720.15
应付托管费	1,304.17	2,697.12	5,781.41	5,953.35
应付销售服务费	3,299.26	7,748.12	16,774.27	17,152.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,201.97	171,430.26	205,084.00	232,550.58
负债合计	288,937.80	199,224.40	262,901.26	291,551.90
所有者权益
实收基金	7,253,718.50	17,523,745.20	33,263,383.91	33,921,599.13
未分配利润	-1,011,629.00	-1,070,491.98	298,863.32	-319,267.96
所有者权益合计	6,242,089.50	16,453,253.22	33,562,247.23	33,602,331.17
负债及所有者权益总计	6,531,027.30	16,652,477.62	33,825,148.49	33,893,883.07

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