天弘弘丰增强回报债券A(006898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,612,103.22 |
20,356,082.64 |
-134,848,784.59 |
-135,297,090.95 |
| 本期利润 |
53,913,044.44 |
16,928,595.25 |
-24,257,608.92 |
-62,492,661.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
3.46 |
-3.76 |
-7.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.26 |
4.12 |
5.27 |
-3.09 |
| 期末可供分配利润 |
26,319,182.16 |
-12,168,179.38 |
-30,821,307.98 |
-42,063,439.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
436,405,574.03 |
446,252,335.30 |
430,176,503.57 |
499,200,063.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.24 |
1.19 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.76 |
23.71 |
18.82 |
9.38 |
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