天弘弘丰增强回报债券A(006898)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘弘丰增强回报债券A(006898)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,101,556.91	39,074,109.19	-24,277,040.78	-103,524,446.55
利息合计	336,947.60	179,072.50	559,038.53	261,675.40
其中：存款利息收入	94,509.87	46,540.37	442,120.20	254,694.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,437.73	132,532.13	116,918.33	6,980.49
投资收益合计	120,660,316.68	44,611,782.27	-228,684,079.58	-240,081,797.67
其中：股票投资收益	-2,228,970.50	-9,619,534.88	-60,681,116.93	-49,751,424.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,795,463.73	49,183,695.19	-175,494,799.98	-192,643,385.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,093,823.45	5,047,621.96	7,491,837.33	2,313,012.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,113,832.97	-5,751,760.85	203,275,321.34	135,752,582.93
其他收入	218,125.60	35,015.27	572,678.93	543,092.79
费用	11,967,885.04	6,558,425.83	22,246,267.59	14,344,647.41
管理人报酬	6,097,003.21	3,203,840.52	8,814,117.20	5,537,701.40
基金托管费	1,742,000.90	915,383.04	2,518,319.14	1,582,200.37
销售服务费	1,626,466.44	863,856.15	2,434,377.14	1,478,164.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,239,706.00	1,442,102.37	8,191,454.42	5,603,196.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,239,706.00	1,442,102.37	8,191,454.42	5,603,196.14
其他费用	250,357.42	124,850.79	264,493.18	128,919.73
利润总额	103,133,671.87	32,515,683.36	-46,523,308.37	-117,869,093.96

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