南方亨元债券C(006916)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,349.29 |
103,665.18 |
9,487.09 |
29.62 |
| 本期利润 |
291,770.14 |
35,497.37 |
13,086.96 |
43.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.57 |
4.90 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
-0.19 |
4.12 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,259,179.97 |
1,943,744.43 |
103,071.23 |
900.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
31,049,862.62 |
11,860,148.22 |
652,017.70 |
6,191.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.10 |
20.10 |
20.32 |
18.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
