南方亨元债券C(006916)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.2025 |
1.2207 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.2024 |
1.2206 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2025 |
1.2207 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.2027 |
1.2209 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.2028 |
1.2210 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.2027 |
1.2209 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.2027 |
1.2209 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.2027 |
1.2209 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.2023 |
1.2205 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.2019 |
1.2201 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.2016 |
1.2198 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2010 |
1.2192 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2008 |
1.2190 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.2005 |
1.2187 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.2003 |
1.2185 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.2002 |
1.2184 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.2001 |
1.2183 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.2000 |
1.2182 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1997 |
1.2179 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1995 |
1.2177 |
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