| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,140.63 | 1,399.96 | 10,499.86 | 8,286.41 |
| 本期利润 | 525.14 | 671.69 | 11,101.97 | 10,057.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | 0.73 | 4.05 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 0.90 | 3.58 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 8,269.26 | 11,187.73 | 9,995.10 | 10,192.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 80,689.89 | 119,184.64 | 125,874.14 | 159,035.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.73 | 47.52 | 46.20 | 44.42 |
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