华安安业债券C(006954)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安业债券C(006954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,071,750.05	71,307,827.21	221,372,654.60	133,808,796.12
利息合计	124,618.49	82,769.30	304,608.41	106,177.65
其中：存款利息收入	124,618.49	82,769.30	292,520.04	94,089.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,088.37	12,088.37
投资收益合计	162,231,981.38	101,518,447.74	220,804,215.65	114,442,232.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	157,980,007.33	98,661,596.35	215,158,865.99	113,269,350.15
资产支持证券投资收益	4,251,974.05	2,856,851.39	5,645,349.66	1,172,882.20
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,284,857.69	-30,293,390.17	262,840.98	19,260,025.56
其他收入	7.87	0.34	989.56	360.56
费用	41,203,588.49	24,788,374.24	48,940,162.83	22,786,656.48
管理人报酬	14,613,683.80	7,219,465.95	14,296,825.83	7,053,976.17
基金托管费	4,871,227.90	2,406,488.55	4,765,608.64	2,351,325.43
销售服务费	89.87	46.49	280.82	212.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,896,455.47	14,709,968.05	28,945,436.33	12,917,089.83
其中：卖出回购金融资产支出	20,896,455.47	14,709,968.05	28,945,436.33	12,917,089.83
其他费用	248,833.46	121,688.43	250,550.24	138,472.92
利润总额	54,868,161.56	46,519,452.97	172,432,491.77	111,022,139.64

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