鹏华永润一年定期开放债券(006956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,267,903.95 |
14,120,626.99 |
49,900,964.18 |
22,271,145.30 |
| 本期利润 |
8,572,238.10 |
8,569,577.43 |
58,581,864.84 |
29,637,711.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.68 |
4.69 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
0.69 |
4.86 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
35,483,063.23 |
107,832,839.21 |
108,402,081.83 |
95,763,098.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
447,795,907.69 |
1,259,612,619.79 |
1,261,360,246.25 |
1,255,504,411.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.11 |
24.12 |
23.27 |
20.35 |
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