鹏华永润一年定期开放债券(006956)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华永润一年定期开放债券(006956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,248,321.73	14,919,602.83	72,153,457.83	38,741,789.96
利息合计	204,728.09	96,181.23	623,700.42	313,266.37
其中：存款利息收入	118,434.14	64,423.35	472,373.73	282,509.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,293.95	31,757.88	151,326.69	30,757.22
投资收益合计	26,735,946.24	20,374,471.16	62,579,975.79	31,061,957.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,844,787.83	20,594,966.30	62,579,975.79	31,061,957.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-108,841.59	-220,495.14	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,695,665.85	-5,551,049.56	8,680,900.66	7,366,565.82
其他收入	3,313.25	-	268,880.96	-
费用	8,676,083.63	6,350,025.40	13,571,592.99	9,104,078.84
管理人报酬	2,851,345.28	1,869,278.17	3,750,161.07	1,892,018.31
基金托管费	950,448.47	623,092.74	1,250,053.65	630,672.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,557,898.77	3,680,821.39	8,182,137.62	6,356,185.71
其中：卖出回购金融资产支出	4,557,898.77	3,680,821.39	8,182,137.62	6,356,185.71
其他费用	230,227.31	117,326.40	250,739.70	141,964.46
利润总额	8,572,238.10	8,569,577.43	58,581,864.84	29,637,711.12

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